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貸借対照表(就労支援事業会計)

2015-03-11

平成26年3月31日現在　　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会　　　　　　

資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
１流動資産	118,358,755	110,657,611	7,701,144	１流動負債	8,626,117	7,443,555	1,182,562
現　　金	50,462	57,584	-7,122	買掛金	421,342	157,662	263,680
現金（施設）	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金（就労支援）	50,462	57,584	-7,122	未払金	7,828,243	7,039,309	788,934
預　金	80,236,886	76,432,831	3,804,055	預り金	376,532	246,584	129,948
預金（施設）	28,725,435	26,153,388	2,572,047	仮受金	0	0	0
預金（阿波）	28,696,069	26,137,960	2,558,109	２固定負債	1,557,336	1,162,920	394,416
預金（四国）	23,486	11,733	11,753	退職給与引当金	1,557,336	1,162,920	394,416
預金（徳島）	5,880	3,695	2,185	負債の部合計	10,183,453	8,606,475	1,576,978
定期預金（施設）	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部
預金（就労支援）	1,511,451	279,443	1,232,008	２国庫補助金等特別積立金	78,431,758	85,786,075	-7,354,317
未収金	19,050,286	16,495,178	2,555,108	国庫補助金等特別積立金	78,431,758	85,786,075	-7,354,317
立替金	18,240,280	16,957,813	1,282,467	移行時特別積立金	2,818,496	2,818,496	0
短期貸付金	0	0	0	その他の積立金	56,500,000	43,500,000	13,000,000
仮払金	780,841	714,205	66,636	人件費積立金	19,500,000	13,500,000	6,000,000
２固定資産	160,168,025	153,282,733	6,885,292	修繕積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
(１)基本財産	65,198,914	67,597,809	-2,398,895	備品等購入積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
建物	65,198,914	67,597,809	-2,398,895	施設設備等積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
(２)その他の固定資産	94,969,111	85,684,924	9,284,187	４次期繰越活動収支差額	130,593,073	123,229,298	7,363,775
構築物	15,638,754	15,637,327	1,427	次期繰越活動収支差額	130,593,073	123,229,298	7,363,775
車輌運搬具	3,696,158	4,939,160	-1,243,002	（うち当期活動収支差額）	20,363,775	24,579,678	-4,215,903
器具及び備品	12,781,237	15,382,219	-2,600,982	純資産の部合計	268,343,327	255,333,869	13,009,458
ソフトウェア	1,977,130	2,244,802	-267,672
人件費積立預金	19,500,000	13,500,000	6,000,000
修繕積立預金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
備品等購入積立預金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
施設整備等積立預金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
移行時特別積立預金	2,818,496	2,818,496	0
県退職共済預け金	1,557,336	1,162,920	394,416


資産の部合計	278,526,780	263,940,344	14,586,436	負債及び純資産の部合計	278,526,780	263,940,344	14,586,436