貸借対照表(就労支援事業会計)

2015-03-11

平成26年3月31日現在　　　　     　　社会福祉法人三好やまなみ会　　　　　　

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
  １流動資産 118,358,755 110,657,611 7,701,144   １流動負債 8,626,117 7,443,555 1,182,562
    現　　金 50,462 57,584 -7,122     買掛金 421,342 157,662 263,680
      現金（施設） 0 0 0     短期運営資金借入金 0 0 0
      現金（就労支援） 50,462 57,584 -7,122     未 払 金 7,828,243 7,039,309 788,934
    預　  金 80,236,886 76,432,831 3,804,055     預 り 金 376,532 246,584 129,948
      預金（施設） 28,725,435 26,153,388 2,572,047     仮 受 金 0 0 0
        預金（阿波） 28,696,069 26,137,960 2,558,109   ２固定負債 1,557,336 1,162,920 394,416
        預金（四国） 23,486 11,733 11,753     退職給与引当金 1,557,336 1,162,920 394,416
        預金（徳島） 5,880 3,695 2,185   負債の部合計 10,183,453 8,606,475 1,576,978
      定期預金（施設） 50,000,000 50,000,000 0   純資産の部
      預金（就労支援） 1,511,451 279,443 1,232,008   ２国庫補助金等特別積立金 78,431,758 85,786,075 -7,354,317
    未 収 金 19,050,286 16,495,178 2,555,108     国庫補助金等特別積立金 78,431,758 85,786,075 -7,354,317
    立 替 金 18,240,280 16,957,813 1,282,467   移行時特別積立金 2,818,496 2,818,496 0
    短期貸付金 0 0 0   その他の積立金 56,500,000 43,500,000 13,000,000
    仮 払 金 780,841 714,205 66,636     人件費積立金 19,500,000 13,500,000 6,000,000
  ２固定資産 160,168,025 153,282,733 6,885,292     修繕積立金 13,000,000 11,000,000 2,000,000
    (１)基本財産 65,198,914 67,597,809 -2,398,895     備品等購入積立金 9,500,000 7,500,000 2,000,000
      建    物 65,198,914 67,597,809 -2,398,895     施設設備等積立金 14,500,000 11,500,000 3,000,000
    (２)その他の固定資産 94,969,111 85,684,924 9,284,187   ４次期繰越活動収支差額 130,593,073 123,229,298 7,363,775
      構 築 物 15,638,754 15,637,327 1,427     次期繰越活動収支差額 130,593,073 123,229,298 7,363,775
      車輌運搬具 3,696,158 4,939,160 -1,243,002     （うち当期活動収支差額） 20,363,775 24,579,678 -4,215,903
      器具及び備品 12,781,237 15,382,219 -2,600,982   純資産の部合計 268,343,327 255,333,869 13,009,458
      ソフトウェア 1,977,130 2,244,802 -267,672
      人件費積立預金 19,500,000 13,500,000 6,000,000
      修繕積立預金 13,000,000 11,000,000 2,000,000
      備品等購入積立預金 9,500,000 7,500,000 2,000,000
      施設整備等積立預金 14,500,000 11,500,000 3,000,000
      移行時特別積立預金 2,818,496 2,818,496 0
      県退職共済預け金 1,557,336 1,162,920 394,416
  資産の部合計 278,526,780 263,940,344 14,586,436   負債及び純資産の部合計 278,526,780 263,940,344 14,586,436

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