平成27年度　会計報告

2016-09-08
平成27年度の法人の経営状況（総括表）
１．法人単位の資金収支の状況 ２．法人単位の事業活動の状況 ３．法人単位の資産等の状況
項目 金額（千円） 項目 金額（千円） 項目 金額（千円）
（１）事業活動資金収支差額 22,922 （１）サービス活動増減差額 16,124 （１）資産の部 344,646
①事業活動収入 125,092 ①サービス活動収益 124,423 ①流動資産 153,313
・介護報酬等の公費（※） 97,510 ②サービス活動費用 108,299 ②固定資産 191,333
・利用者負担金（※） 289 減価償却費 9,649 （２）負債の部 19,170
・その他収入 27,293 国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 3,924 ①流動負債 16,808
②事業活動支出 102,170 その他サービス活動費用 102,574 ②固定負債 2,362
・人件費支出 74,214 （２）サービス活動外増減差額 669 （３）純資産の部 325,476
・事業費支出 7,753 ①サービス活動外収益 669 減価償却累計額 75,844
・利用者負担軽減額 0 ②サービス活動外費用 0 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
・その他支出 20,203 （３）特別増減差額 0
（２）施設整備等資金収支差額 ▲ 21,043 ①特別収益 1,000
①施設整備等収入 1,000 ②特別費用 1,000
・施設整備補助金等の公費 1,000 当期活動増減差額 16,793
・その他収入 0 前期繰越活動増減差額 162,950
②施設整備等支出 22,043 当期末繰越活動増減差額 179,744
（３）その他の活動資金収支差額 ▲ 9,404 基本金取崩額 0
①その他の活動収入 0 その他の積立金取崩額 0
②その他の活動支出 9,404 その他の積立金積立額 9,000
当期末資金収支差額 ▲ 7,525 次期繰越活動増減差額 170,744
前期末支払資金残高 144,030 （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
当期末支払資金残高 136,505
（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）
（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

やまなみ情報