貸借対照表(就労支援事業会計)

2015-08-19

平成27年3月31日現在　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
  １流動資産 116,676,745 118,358,755 -1,682,010   １流動負債 5,563,880 8,626,117 -3,062,237
    現　　金 56,046 50,462 5,584     買掛金 399,728 421,342 -21,614
      現金（施設） 0 0 0     短期運営資金借入金 0 0 0
      現金（就労支援） 56,046 50,462 5,584     未 払 金 4,770,593 7,828,243 -3,057,650
    預　  金 87,095,455 80,236,886 6,858,569     預 り 金 393,559 376,532 17,027
      預金（施設） 16,317,652 28,725,435 -12,407,783     仮 受 金 0 0 0
        預金（阿波） 16,276,429 28,696,069 -12,419,640   ２固定負債 1,958,088 1,557,336 400,752
        預金（四国） 33,167 23,486 9,681     退職給与引当金 1,958,088 1,557,336 400,752
        預金（徳島） 8,056 5,880 2,176   負債の部合計 7,521,968 10,183,453 -2,661,485
      定期預金（施設） 70,000,000 50,000,000 20,000,000   純資産の部
      預金（就労支援） 777,803 1,511,451 -733,648   ２国庫補助金等特別積立金 72,337,461 78,431,758 -6,094,297
    未 収 金 13,353,690 19,050,286 -5,696,596     国庫補助金等特別積立金 72,337,461 78,431,758 -6,094,297
    立 替 金 15,321,168 18,240,280 -2,919,112   移行時特別積立金 2,818,496 2,818,496 0
    短期貸付金 0 0 0   その他の積立金 66,500,000 56,500,000 10,000,000
    仮 払 金 850,386 780,841 69,545     人件費積立金 21,500,000 19,500,000 2,000,000
  ２固定資産 165,534,240 160,168,025 5,366,215     修繕積立金 15,000,000 13,000,000 2,000,000
    (１)基本財産 62,800,019 65,198,914 -2,398,895     備品等購入積立金 11,500,000 9,500,000 2,000,000
      建    物 62,800,019 65,198,914 -2,398,895     施設設備等積立金 18,500,000 14,500,000 4,000,000
    (２)その他の固定資産 102,734,221 94,969,111 7,765,110   ４次期繰越活動収支差額 133,033,060 130,593,073 2,439,987
      構 築 物 13,717,773 15,638,754 -1,920,981     次期繰越活動収支差額 133,033,060 130,593,073 2,439,987
      車輌運搬具 6,023,506 3,696,158 2,327,348     （うち当期活動収支差額） 12,439,987 20,363,775 -7,923,788
      器具及び備品 10,242,975 12,781,237 -2,538,262   純資産の部合計 274,689,017 268,343,327 6,345,690
      ソフトウェア 1,473,383 1,977,130 -503,747
      人件費積立預金 21,500,000 19,500,000 2,000,000
      修繕積立預金 15,000,000 13,000,000 2,000,000
      備品等購入積立預金 11,500,000 9,500,000 2,000,000
      施設整備等積立預金 18,500,000 14,500,000 4,000,000
      移行時特別積立預金 2,818,496 2,818,496 0
      県退職共済預け金 1,958,088 1,557,336 400,752
  資産の部合計 282,210,985 278,526,780 3,684,205   負債及び純資産の部合計 282,210,985 278,526,780 3,684,205

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