資金収支計算書(就労支援事業会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |||||||
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11,700,000 | 11,752,346 | -52,346 | ||||||
| 製造販売事業収入 | 5,200,000 | 5,627,534 | -427,534 | ||||||||
| 加工事業収入 | 1,000,000 | 653,816 | 346,184 | ||||||||
| 受託事業収入 | 5,000,000 | 4,927,983 | 72,017 | ||||||||
| 販売事業収入 | 500,000 | 543,013 | -43,013 | ||||||||
| 就労支援事業活動収入計(1) | 11,700,000 | 11,752,346 | -52,346 | ||||||||
| 支出 | 就労支援事業販売原価 | 5,500,000 | 5,860,254 | -360,254 | |||||||
| 当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 | 5,500,000 | 5,860,254 | -360,254 | ||||||||
| 当期就労支援事業製造原価 | 5,200,000 | 5,391,012 | -191,012 | ||||||||
| 当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 | 300,000 | 469,242 | -169,242 | ||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 6,200,000 | 5,979,903 | 220,097 | ||||||||
| 就労支援事業活動支出計(2) | 11,700,000 | 11,840,157 | -140,157 | ||||||||
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -87,811 | 87,811 | ||||||||
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 72,200,000 | 73,911,690 | -1,711,690 | ||||||
| 訓練等給付費収入 | 72,000,000 | 73,732,521 | -1,732,521 | ||||||||
| 利用者負担金収入 | 200,000 | 179,169 | 20,831 | ||||||||
| 補助事業等収入 | 1,360,000 | 1,346,919 | 13,081 | ||||||||
| 社会参加事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||
| 認定調査受託事業収入 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | ||||||||
| にし阿波事業収入 | 1,300,000 | 1,305,919 | -5,919 | ||||||||
| 雑収入 | 900,000 | 839,307 | 60,693 | ||||||||
| 雑収入 | 900,000 | 839,307 | 60,693 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 12,505 | -2,505 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 12,505 | -2,505 | ||||||||
| 福祉事業活動収入計(4) | 74,470,000 | 76,110,421 | -1,640,421 | ||||||||
| 支出 | 人件費支出 | 49,355,000 | 49,262,927 | 92,073 | |||||||
| 給与 | 26,307,000 | 26,160,832 | 146,168 | ||||||||
| 職員諸手当 | 10,757,000 | 10,514,342 | 242,658 | ||||||||
| 役職手当 | 901,000 | 900,000 | 1,000 | ||||||||
| 資格手当 | 130,000 | 128,000 | 2,000 | ||||||||
| 通勤手当 | 704,000 | 691,740 | 12,260 | ||||||||
| 職務手当 | 95,000 | 94,000 | 1,000 | ||||||||
| 超過勤務手当 | 1,422,000 | 1,400,002 | 21,998 | ||||||||
| 勤勉手当 | 5,451,000 | 5,380,000 | 71,000 | ||||||||
| 処遇改善手当 | 2,054,000 | 1,920,600 | 133,400 | ||||||||
| 賃金 | 4,447,000 | 4,758,152 | -311,152 | ||||||||
| にし・阿波事業人件費 | 1,200,000 | 1,262,468 | -62,468 | ||||||||
| 法定福利費 | 6,004,000 | 5,931,533 | 72,467 | ||||||||
| 退職手当掛金 | 640,000 | 635,600 | 4,400 | ||||||||
| 事務費支出 | 10,117,000 | 9,173,945 | 943,055 | ||||||||
| 福利厚生費 | 300,000 | 238,080 | 61,920 | ||||||||
| 旅費交通費 | 1,022,000 | 944,433 | 77,567 | ||||||||
| 消耗品費 | 949,000 | 840,708 | 108,292 | ||||||||
| 燃料費 | 876,000 | 776,314 | 99,686 | ||||||||
| 印刷製本費 | 219,000 | 202,040 | 16,960 | ||||||||
| 水道光熱費 | 1,177,000 | 1,167,679 | 9,321 | ||||||||
| 修繕費 | 1,200,000 | 1,197,959 | 2,041 | ||||||||
| 通信運搬費 | 292,000 | 293,294 | -1,294 | ||||||||
| 会議費 | 100,000 | 71,865 | 28,135 | ||||||||
| 委託料 | 1,100,000 | 943,316 | 156,684 | ||||||||
| 手数料 | 140,000 | 126,820 | 13,180 | ||||||||
| 損害保険料 | 1,210,000 | 973,544 | 236,456 | ||||||||
| 賃借料 | 602,000 | 577,506 | 24,494 | ||||||||
| 租税公課 | 110,000 | 102,800 | 7,200 | ||||||||
| 備品購入費 | 350,000 | 303,561 | 46,439 | ||||||||
| 負担金 | 350,000 | 310,582 | 39,418 | ||||||||
| 雑費 | 120,000 | 103,444 | 16,556 | ||||||||
| 事業費支出 | 300,000 | 229,759 | 70,241 | ||||||||
| 医薬材料費 | 30,000 | 8,108 | 21,892 | ||||||||
| 損害保険料 | 170,000 | 178,200 | -8,200 | ||||||||
| にし・阿事業支出 | 100,000 | 43,451 | 56,549 | ||||||||
| 会計単位間繰入金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 福祉事業会計繰入金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 福祉事業活動支出計(5) | 61,872,000 | 60,766,631 | 1,105,369 | ||||||||
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 12,598,000 | 15,343,790 | -2,745,790 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,200,000 | 3,475,000 | 725,000 | |||||||
| 車輌運搬具取得支出 | 4,000,000 | 3,475,000 | 525,000 | ||||||||
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||||||||
| 施設整備等支出計(8) | 4,200,000 | 3,475,000 | 725,000 | ||||||||
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,200,000 | -3,475,000 | -725,000 | ||||||||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 積立預金積立支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |||||||
| 人件費積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||||||
| 修繕積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||||||
| 備品等購入積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||||||
| 施設整備等積立預金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | ||||||||
| その他の支出 | 410,000 | 400,752 | 9,248 | ||||||||
| 退職共済預け金支出 | 410,000 | 400,752 | 9,248 | ||||||||
| 財務支出計(11) | 10,410,000 | 10,400,752 | 9,248 | ||||||||
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -10,410,000 | -10,400,752 | -9,248 | ||||||||
| 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -2,012,000 | 1,380,227 | -3,392,227 | ||||||||
| 前期末支払資金残高(15) | 109,732,638 | 109,732,638 | 0 | ||||||||
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 107,720,638 | 111,112,865 | -3,392,227 | ||||||||
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