事業活動収支計算書(就労支援事業会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
    製造販売事業収入 5,627,534 5,579,647 47,887
    加工事業収入 653,816 1,110,593 -456,777
    受託事業収入 4,927,983 6,319,121 -1,391,138
    販売事業収入 543,013 615,475 -72,462
  就労支援事業活動収入計(1) 11,752,346 13,624,836 -1,872,490
支出   就労支援事業販売原価 5,860,254 5,802,482 57,772
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 5,860,254 5,802,482 57,772
      当期就労支援事業製造原価 5,391,012 5,298,179 92,833
      当期製品（商品）仕入れ高製品（商品）仕入高 469,242 504,303 -35,061
  販売費及び一般管理費 5,979,903 7,810,763 -1,830,860
  就労支援事業活動支出計(2) 11,840,157 13,613,245 -1,773,088
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -87,811 11,591 -99,402
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 73,911,690 75,607,873 -1,696,183
    訓練等給付費収入 73,732,521 75,448,047 -1,715,526
    利用者負担金収入 179,169 159,826 19,343
  補助事業等収入 1,346,919 5,803,955 -4,457,036
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 11,000 18,000 -7,000
    にし阿波事業収入 1,305,919 5,755,955 -4,450,036
  補助金収入 0 90,000 -90,000
    共同募金会補助金収入 0 90,000 -90,000
  雑収入 839,307 429,183 410,124
    雑収入 839,307 429,183 410,124
  国庫補助金等特別積立金取崩額 6,094,297 7,354,317 -1,260,020
  福祉事業活動収入計(4) 82,192,213 89,285,328 -7,093,115
支出   人件費支出 49,262,927 45,665,013 3,597,914
    給与 26,160,832 21,105,769 5,055,063
    職員諸手当 10,514,342 9,976,423 537,919
      役職手当 900,000 915,000 -15,000
      資格手当 128,000 50,000 78,000
      通勤手当 691,740 572,280 119,460
      職務手当 94,000 90,000 4,000
      超過勤務手当 1,400,002 1,683,743 -283,741
      勤勉手当 5,380,000 4,894,000 486,000
      処遇改善手当 1,920,600 1,771,400 149,200
    賃金 4,758,152 4,197,808 560,344
    にし・阿波事業人件費 1,262,468 5,046,942 -3,784,474
    法定福利費 5,931,533 4,787,871 1,143,662
    退職手当掛金 635,600 550,200 85,400
  事務費支出 9,173,945 11,060,045 -1,886,100
    福利厚生費 238,080 220,830 17,250
    旅費交通費 944,433 758,138 186,295
    消耗品費 840,708 856,282 -15,574
    燃料費 776,314 778,627 -2,313
    印刷製本費 202,040 109,554 92,486
    水道光熱費 1,167,679 1,040,679 127,000
    修繕費 1,197,959 450,904 747,055
    通信運搬費 293,294 233,437 59,857
    会議費 71,865 90,624 -18,759
    委託料 943,316 1,038,812 -95,496
    手数料 126,820 121,594 5,226
    損害保険料 973,544 1,454,710 -481,166
    賃借料 577,506 479,798 97,708
    租税公課 102,800 152,000 -49,200
    備品購入費 303,561 496,845 -193,284
    負担金 310,582 2,731,055 -2,420,473
    雑費 103,444 46,156 57,288
  事業費支出 229,759 933,064 -703,305
    医薬材料費 8,108 15,251 -7,143
    損害保険料 178,200 118,800 59,400
    共同募金事業支出 0 90,000 -90,000
    にし・阿事業支出 43,451 709,013 -665,562
  減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
    減価償却費 8,509,536 9,195,169 -685,633
  引当金繰入 400,752 394,416 6,336
    退職給与引当金繰入 400,752 394,416 6,336
  福祉事業活動支出計(5) 67,576,919 67,247,707 329,212
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 14,615,294 22,037,621 -7,422,327
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
    受取利息配当金収入 12,505 14,568 -2,063
  事業活動外収入計(7) 12,505 14,568 -2,063
支出   会計単位間繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
    福祉事業会計繰入金支出 2,100,000 1,700,000 400,000
  経理区分間繰入金支出 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 0 0 0
  事業活動外支出計(8) 2,100,000 1,700,000 400,000
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -2,087,495 -1,685,432 -402,063
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 12,439,988 20,363,780 -7,923,792
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 1 5 -4
  特別支出計(12) 1 5 -4
  特別収支差額(13)=(11)-(12) -1 -5 4
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 12,439,987 20,363,775 -7,923,788
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 130,593,073 123,229,298 7,363,775
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 143,033,060 143,593,073 -560,013
  その他の積立金積立額(20) 10,000,000 13,000,000 -3,000,000
    人件費積立金積立額 2,000,000 6,000,000 -4,000,000
    修繕積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    備品等購入積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立金積立額 4,000,000 3,000,000 1,000,000
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 133,033,060 130,593,073 2,439,987

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