資金収支計算書(一般会計)
2015-08-19
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人三好やまなみ会
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |||||||
| 経常活動による収支 | 収入 | 自立支援費収入 | 18,600,000 | 19,311,420 | -711,420 | ||||||
| 訓練等給付費収入 | 16,500,000 | 16,868,174 | -368,174 | ||||||||
| 計画相談支援給付費収入 | 2,100,000 | 2,389,340 | -289,340 | ||||||||
| 利用者負担金収入 | 0 | 53,906 | -53,906 | ||||||||
| 補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| 福祉基金補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| 受託事業収入 | 12,773,000 | 12,873,000 | -100,000 | ||||||||
| 相談支援事業収入 | 4,773,000 | 4,773,000 | 0 | ||||||||
| 地域活動支援事業収入 | 7,220,000 | 7,220,000 | 0 | ||||||||
| 虐待防止センター事業収入 | 780,000 | 880,000 | -100,000 | ||||||||
| 負担金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | ||||||||
| 負担金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | ||||||||
| 寄附金収入 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | ||||||||
| 寄附金収入 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | ||||||||
| 雑収入 | 50,000 | 168,000 | -118,000 | ||||||||
| 雑収入 | 50,000 | 168,000 | -118,000 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,081 | 1,919 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,081 | 1,919 | ||||||||
| 会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 会計単位間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | ||||||||
| 経常収入計(1) | 33,953,000 | 34,810,501 | -857,501 | ||||||||
| 支出 | 人件費支出 | 23,546,000 | 22,906,046 | 639,954 | |||||||
| 給与 | 6,993,000 | 6,985,168 | 7,832 | ||||||||
| 職員諸手当 | 4,337,000 | 4,301,000 | 36,000 | ||||||||
| 役職手当 | 240,000 | 240,000 | 0 | ||||||||
| 資格手当 | 280,000 | 280,000 | 0 | ||||||||
| 通勤手当 | 188,000 | 188,000 | 0 | ||||||||
| 職務手当 | 26,000 | 26,000 | 0 | ||||||||
| 勤勉手当 | 1,449,000 | 1,449,000 | 0 | ||||||||
| 超過勤務手当 | 378,000 | 378,000 | 0 | ||||||||
| 処遇改善手当 | 546,000 | 546,000 | 0 | ||||||||
| 待機手当 | 1,230,000 | 1,194,000 | 36,000 | ||||||||
| 賃金 | 10,451,000 | 9,854,878 | 596,122 | ||||||||
| 共済費 | 1,765,000 | 1,765,000 | 0 | ||||||||
| 法定福利費 | 1,596,000 | 1,596,000 | 0 | ||||||||
| 退職手当掛金 | 169,000 | 169,000 | 0 | ||||||||
| 事務費支出 | 1,993,000 | 1,880,591 | 112,409 | ||||||||
| 旅費交通費 | 468,000 | 466,500 | 1,500 | ||||||||
| 需用費 | 1,240,000 | 1,142,663 | 97,337 | ||||||||
| 消耗品費 | 354,000 | 351,000 | 3,000 | ||||||||
| 燃料費 | 324,000 | 324,000 | 0 | ||||||||
| 印刷製本費 | 84,000 | 81,000 | 3,000 | ||||||||
| 光熱水費 | 378,000 | 378,000 | 0 | ||||||||
| 食糧費 | 100,000 | 8,663 | 91,337 | ||||||||
| 役務費 | 120,000 | 110,328 | 9,672 | ||||||||
| 通信運搬費 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | ||||||||
| 手数料 | 10,000 | 2,328 | 7,672 | ||||||||
| 賃借料 | 149,000 | 149,000 | 0 | ||||||||
| 租税公課 | 3,000 | 2,100 | 900 | ||||||||
| 負担金 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 事業費支出 | 5,170,000 | 5,234,157 | -64,157 | ||||||||
| グループホーム事業支出 | 2,000,000 | 2,193,774 | -193,774 | ||||||||
| 相談支援事業支出 | 200,000 | 175,269 | 24,731 | ||||||||
| 地域活動支援事業支出 | 600,000 | 609,826 | -9,826 | ||||||||
| 高友地活センター事業支出 | 720,000 | 718,006 | 1,994 | ||||||||
| 福祉基金事業支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||
| １０周年事業支出 | 1,500,000 | 1,387,282 | 112,718 | ||||||||
| 経常支出計(2) | 30,709,000 | 30,020,794 | 688,206 | ||||||||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,244,000 | 4,789,707 | -1,545,707 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支出 | 積立預金積立支出 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | |||||||
| 修繕積立預金積立支出 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | ||||||||
| 財務支出計(8) | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | ||||||||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -500,000 | -1,000,000 | 500,000 | ||||||||
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,744,000 | 3,789,707 | -1,045,707 | ||||||||
| 前期末支払資金残高(12) | 29,127,629 | 29,127,629 | 0 | ||||||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,871,629 | 32,917,336 | -1,045,707 | ||||||||
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