事業活動収支計算書(一般会計)

2015-08-19

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日　　　　　社会福祉法人三好やまなみ会

 

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   自立支援費収入 19,311,420 18,004,580 1,306,840
    介護給付費収入 0 6,057,780 -6,057,780
    訓練等給付費収入 16,868,174 9,995,600 6,872,574
    計画相談支援給付費収入 2,389,340 1,951,200 438,140
    利用者負担金収入 53,906 0 53,906
  補助金収入 150,000 150,000 0
    福祉基金補助金収入 150,000 150,000 0
  受託事業収入 12,873,000 12,773,000 100,000
    相談支援事業収入 4,773,000 4,773,000 0
    地域活動支援事業収入 7,220,000 7,220,000 0
    虐待防止センター事業収入 880,000 780,000 100,000
  負担金収入 0 2,400,000 -2,400,000
    負担金収入 0 2,400,000 -2,400,000
  寄附金収入 180,000 184,000 -4,000
    寄附金収入 180,000 184,000 -4,000
  雑収入 168,000 0 168,000
    雑収入 168,000 0 168,000
  事業活動収入計(1) 32,682,420 33,511,580 -829,160
支出   人件費支出 22,906,046 26,331,193 -3,425,147
    給与 6,985,168 7,580,000 -594,832
    職員諸手当 4,301,000 4,240,000 61,000
      役職手当 240,000 275,000 -35,000
      資格手当 280,000 298,000 -18,000
      通勤手当 188,000 200,000 -12,000
      職務手当 26,000 30,000 -4,000
      勤勉手当 1,449,000 1,380,000 69,000
      超過勤務手当 378,000 435,000 -57,000
      処遇改善手当 546,000 600,000 -54,000
      待機手当 1,194,000 1,022,000 172,000
    賃金 9,854,878 12,656,193 -2,801,315
    共済費 1,765,000 1,855,000 -90,000
      法定福利費 1,596,000 1,690,000 -94,000
      退職手当掛金 169,000 165,000 4,000
  事務費支出 1,880,591 1,444,480 436,111
    旅費交通費 466,500 292,210 174,290
    需用費 1,142,663 925,480 217,183
      消耗品費 351,000 250,320 100,680
      燃料費 324,000 250,120 73,880
      印刷製本費 81,000 100,540 -19,540
      光熱水費 378,000 310,380 67,620
      食糧費 8,663 14,120 -5,457
    役務費 110,328 91,700 18,628
      通信運搬費 108,000 90,620 17,380
      手数料 2,328 1,080 1,248
    賃借料 149,000 125,090 23,910
    租税公課 2,100 0 2,100
    雑費 10,000 10,000 0
  事業費支出 5,234,157 5,640,736 -406,579
    グループホーム事業支出 2,193,774 1,872,721 321,053
    相談支援事業支出 175,269 203,921 -28,652
    地域活動支援事業支出 609,826 469,085 140,741
    高友地活センター事業支出 718,006 598,635 119,371
    福祉基金事業支出 150,000 150,000 0
    １０周年事業支出 1,387,282 2,346,374 -959,092
  事業活動支出計(2) 30,020,794 33,416,409 -3,395,615
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 2,661,626 95,171 2,566,455
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 28,081 29,672 -1,591
    受取利息配当金収入 28,081 29,672 -1,591
  会計単位間繰入金収入 2,100,000 1,700,000 400,000
    会計単位間繰入金収入 2,100,000 1,700,000 400,000
  事業活動外収入計(4) 2,128,081 1,729,672 398,409
支出   事業活動外支出計(5) 0 0 0
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 2,128,081 1,729,672 398,409
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 4,789,707 1,824,843 2,964,864
特別収支の部 収入   特別収入計(8) 0 0 0
支出   特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 4,789,707 1,824,843 2,964,864
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 26,127,629 24,302,786 1,824,843
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 30,917,336 26,127,629 4,789,707
  その他の積立金積立額(17) 1,000,000 0 1,000,000
    修繕積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 29,917,336 26,127,629 3,789,707

やまなみ情報